有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/12/18-2025/12/17)

【提出】
2026/03/12 9:11
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額77,792,277,619円
Ⅱ 負債総額93,232,991円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)77,699,044,628円
Ⅳ 発行済口数33,623,114,205口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3109円
(1万口当たり純資産額)(23,109円)

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