三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

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【提出】: 2018/03/15 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

2018年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,676,081,436	円
Ⅱ 負債総額	14,002,151	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,662,079,285	円
Ⅳ 発行済口数	10,426,902,501	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5980	円
(1万口当たり純資産額)	(15,980	円)

開示資料

決算

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