三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

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【提出】: 2021/03/11 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	44,549,389,819	円
Ⅱ 負債総額	44,592,884	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,504,796,935	円
Ⅳ 発行済口数	25,621,230,383	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7370	円
(1万口当たり純資産額)	(17,370	円)

開示資料

決算

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