有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月18日-令和3年12月17日)

【提出】
2022/03/14 9:09
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額49,189,662,781円
Ⅱ 負債総額85,555,036円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)49,104,107,745円
Ⅳ 発行済口数27,222,820,863口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8038円
(1万口当たり純資産額)(18,038円)

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