有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/20-2023/12/18)

【提出】
2024/03/14 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額58,525,956,133円
Ⅱ 負債総額54,124,298円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)58,471,831,835円
Ⅳ 発行済口数29,947,847,054口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9525円
(1万口当たり純資産額)(19,525円)

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