三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

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【提出】: 2017/03/16 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,024,604,257	円
Ⅱ 負債総額	10,788,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,013,816,024	円
Ⅳ 発行済口数	9,186,668,762	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5255	円
(1万口当たり純資産額)	(15,255	円)

開示資料

決算

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