有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/12/18-2022/12/19)

【提出】
2023/03/16 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS
2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額49,662,157,140円
Ⅱ 負債総額68,145,320円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)49,594,011,820円
Ⅳ 発行済口数28,602,646,155口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7339円
(1万口当たり純資産額)(17,339円)

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