有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (平成25年9月10日現在) | 第18期 (平成26年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 687,058,434 | 695,683,398 |
| 未収入金 | 679,300 | 521,220 |
| 流動資産合計 | 687,737,734 | 696,204,618 |
| 資産合計 | 687,737,734 | 696,204,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 679,300 | 521,220 |
| 未払受託者報酬 | 357,584 | 362,137 |
| 未払委託者報酬 | 5,113,351 | 5,178,480 |
| その他未払費用 | 71,445 | 72,364 |
| 流動負債合計 | 6,221,680 | 6,134,201 |
| 負債合計 | 6,221,680 | 6,134,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 962,660,398 | ※1 926,867,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △281,144,344 | ※2 △236,797,008 |
| (分配準備積立金) | 29,720,954 | 30,589,182 |
| 元本等合計 | 681,516,054 | 690,070,417 |
| 純資産合計 | 681,516,054 | 690,070,417 |
| 負債純資産合計 | 687,737,734 | 696,204,618 |
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