有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 (平成28年9月12日現在) | 第24期 (平成29年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 551,041,088 | 603,794,503 |
| 流動資産合計 | 551,041,088 | 603,794,503 |
| 資産合計 | 551,041,088 | 603,794,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 304,152 | 308,088 |
| 未払委託者報酬 | 4,349,263 | 4,405,529 |
| その他未払費用 | 60,769 | 61,561 |
| 流動負債合計 | 4,714,184 | 4,775,178 |
| 負債合計 | 4,714,184 | 4,775,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 632,169,699 | ※1 599,893,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △85,842,795 | ※2 △874,384 |
| (分配準備積立金) | 30,286,116 | 32,693,621 |
| 元本等合計 | 546,326,904 | 599,019,325 |
| 純資産合計 | 546,326,904 | 599,019,325 |
| 負債純資産合計 | 551,041,088 | 603,794,503 |
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