有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 (平成28年3月10日現在) | 第23期 (平成28年9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 565,235,397 | 551,041,088 |
| 流動資産合計 | 565,235,397 | 551,041,088 |
| 資産合計 | 565,235,397 | 551,041,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 327,871 | 304,152 |
| 未払委託者報酬 | 4,688,517 | 4,349,263 |
| その他未払費用 | 65,515 | 60,769 |
| 流動負債合計 | 5,081,903 | 4,714,184 |
| 負債合計 | 5,081,903 | 4,714,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 658,869,699 | ※1 632,169,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △98,716,205 | ※2 △85,842,795 |
| (分配準備積立金) | 28,483,489 | 30,286,116 |
| 元本等合計 | 560,153,494 | 546,326,904 |
| 純資産合計 | 560,153,494 | 546,326,904 |
| 負債純資産合計 | 565,235,397 | 551,041,088 |
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