有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (平成26年9月10日現在) | 第20期 (平成27年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 684,259,316 | 713,485,991 |
| 未収入金 | - | 2,581,519 |
| 流動資産合計 | 684,259,316 | 716,067,510 |
| 資産合計 | 684,259,316 | 716,067,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,581,519 |
| 未払受託者報酬 | 356,014 | 366,235 |
| 未払委託者報酬 | 5,090,912 | 5,237,160 |
| その他未払費用 | 71,143 | 73,187 |
| 流動負債合計 | 5,518,069 | 8,258,101 |
| 負債合計 | 5,518,069 | 8,258,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 852,875,917 | ※1 770,434,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △174,134,670 | ※2 △62,624,615 |
| (分配準備積立金) | 32,980,738 | 33,308,816 |
| 元本等合計 | 678,741,247 | 707,809,409 |
| 純資産合計 | 678,741,247 | 707,809,409 |
| 負債純資産合計 | 684,259,316 | 716,067,510 |
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