有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (平成27年9月10日現在) | 第22期 (平成28年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 632,320,011 | 565,235,397 |
| 流動資産合計 | 632,320,011 | 565,235,397 |
| 資産合計 | 632,320,011 | 565,235,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 387,315 | 327,871 |
| 未払委託者報酬 | 5,538,459 | 4,688,517 |
| その他未払費用 | 77,400 | 65,515 |
| 流動負債合計 | 6,003,174 | 5,081,903 |
| 負債合計 | 6,003,174 | 5,081,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 698,189,699 | ※1 658,869,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △71,872,862 | ※2 △98,716,205 |
| (分配準備積立金) | 30,183,803 | 28,483,489 |
| 元本等合計 | 626,316,837 | 560,153,494 |
| 純資産合計 | 626,316,837 | 560,153,494 |
| 負債純資産合計 | 632,320,011 | 565,235,397 |
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