有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (平成26年3月10日現在) | 第19期 (平成26年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 695,683,398 | 684,259,316 |
| 未収入金 | 521,220 | - |
| 流動資産合計 | 696,204,618 | 684,259,316 |
| 資産合計 | 696,204,618 | 684,259,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 521,220 | - |
| 未払受託者報酬 | 362,137 | 356,014 |
| 未払委託者報酬 | 5,178,480 | 5,090,912 |
| その他未払費用 | 72,364 | 71,143 |
| 流動負債合計 | 6,134,201 | 5,518,069 |
| 負債合計 | 6,134,201 | 5,518,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 926,867,425 | ※1 852,875,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △236,797,008 | ※2 △174,134,670 |
| (分配準備積立金) | 30,589,182 | 32,980,738 |
| 元本等合計 | 690,070,417 | 678,741,247 |
| 純資産合計 | 690,070,417 | 678,741,247 |
| 負債純資産合計 | 696,204,618 | 684,259,316 |
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