有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (平成27年3月10日現在) | 第21期 (平成27年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 713,485,991 | 632,320,011 |
| 未収入金 | 2,581,519 | - |
| 流動資産合計 | 716,067,510 | 632,320,011 |
| 資産合計 | 716,067,510 | 632,320,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,581,519 | - |
| 未払受託者報酬 | 366,235 | 387,315 |
| 未払委託者報酬 | 5,237,160 | 5,538,459 |
| その他未払費用 | 73,187 | 77,400 |
| 流動負債合計 | 8,258,101 | 6,003,174 |
| 負債合計 | 8,258,101 | 6,003,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 770,434,024 | ※1 698,189,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △62,624,615 | ※2 △71,872,862 |
| (分配準備積立金) | 33,308,816 | 30,183,803 |
| 元本等合計 | 707,809,409 | 626,316,837 |
| 純資産合計 | 707,809,409 | 626,316,837 |
| 負債純資産合計 | 716,067,510 | 632,320,011 |
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