有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 (平成29年3月10日現在) | 第25期 (平成29年9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 603,794,503 | 582,107,951 |
| 流動資産合計 | 603,794,503 | 582,107,951 |
| 資産合計 | 603,794,503 | 582,107,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 308,088 | 318,876 |
| 未払委託者報酬 | 4,405,529 | 4,559,845 |
| その他未払費用 | 61,561 | 63,718 |
| 流動負債合計 | 4,775,178 | 4,942,439 |
| 負債合計 | 4,775,178 | 4,942,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 599,893,709 | ※1 542,678,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △874,384 | ※2 34,487,412 |
| (分配準備積立金) | 32,693,621 | 36,094,716 |
| 元本等合計 | 599,019,325 | 577,165,512 |
| 純資産合計 | 599,019,325 | 577,165,512 |
| 負債純資産合計 | 603,794,503 | 582,107,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
