有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

(1)【投資状況】

(平成26年5月31日現在)

資産の 種類	用途	地域	保有総額(注1) (百万円)	対総資産比率 (%)
不動産 (注2)	オフィス	東京23区	16,586	10.6
		首都圏(注3)	5,107	3.3
	レジデンス	東京23区	11,839	7.5
		首都圏(注3)	4,125	2.6
	小計		37,658	24.0
信託 不動産 (注2)	オフィス	東京23区	26,135	16.6
		その他(注4)	14,313	9.1
	レジデンス	東京23区	48,491	30.9
		首都圏(注3)	1,211	0.8
		その他(注4)	12,452	7.9
	ホテル	首都圏(注3)	990	0.6
		その他(注4)	2,945	1.9
	小計		106,539	67.9
不動産等計			144,197	91.8
匿名組合出資持分(注5)			143	0.1
預金その他の資産			12,675	8.1
資産総額計			157,016	100.0

	貸借対照表計上額 (百万円)	対総資産比率 (%)
負債総額	74,900	47.7
純資産総額	82,115	52.3

(注1)「保有総額」は、期末時点の貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については減価償却後の帳簿価額)に基づいています。
(注2)建物等と併せて保有している借地権等については、建物等と合算して「不動産」及び「信託不動産」の欄に記載しています。
(注3)「首都圏」とは、東京都(東京23区を除きます。)、神奈川県、埼玉県及び千葉県を指します。
(注4)「その他」とは、東京23区及び首都圏を除く投資対象エリアを指します。
(注5)「匿名組合出資持分」は、全て合同会社Herbを営業者とする匿名組合に係る匿名組合出資持分です。