有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

(1)【投資状況】

(平成26年11月30日現在)

資産の 種類	用途	地域	保有総額(注1) (百万円)	対総資産比率 (%)
不動産 (注2)	オフィス	東京23区	16,556	10.5
		首都圏(注3)	5,073	3.2
	レジデンス	東京23区	11,823	7.5
		首都圏(注3)	4,116	2.6
	小計		37,569	23.9
信託 不動産 (注2)	オフィス	東京23区	26,084	16.6
		その他(注4)	14,288	9.1
	レジデンス	東京23区	48,412	30.8
		首都圏(注3)	1,204	0.8
		その他(注4)	12,400	7.9
	ホテル	首都圏(注3)	983	0.6
		その他(注4)	2,924	1.9
	小計		106,298	67.5
不動産等計			143,868	91.4
匿名組合出資持分(注5)			143	0.1
預金その他の資産			13,371	8.5
資産総額計			157,382	100.0

	貸借対照表計上額 (百万円)	対総資産比率 (%)
負債総額	75,348	47.9
純資産総額	82,033	52.1

(注1)「保有総額」は、期末時点の貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については減価償却後の帳簿価額)に基づいています。
(注2)建物等と併せて保有している借地権等については、建物等と合算して「不動産」及び「信託不動産」の欄に記載しています。
(注3)「首都圏」とは、東京都(東京23区を除きます。)、神奈川県、埼玉県及び千葉県を指します。
(注4)「その他」とは、東京23区及び首都圏を除く投資対象エリアを指します。
(注5)「匿名組合出資持分」は、全て合同会社Herbを営業者とする匿名組合に係る匿名組合出資持分です。