臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)」

計算期間	自 平成 28年 2月23日 至 平成 28年 5月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	195円
期末純資産総額	9,477,117,168円
期末受益権口数	13,298,464,949口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,126円
期中騰落率	3.60 %

「ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)」

計算期間	自 平成 28年 2月23日 至 平成 28年 5月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	180円
期末純資産総額	16,327,637,131円
期末受益権口数	21,602,258,276口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,558円
期中騰落率	5.68 %