臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第221計算期間 自 2023年 8月22日 至 2023年 9月20日	第222計算期間 自 2023年 9月21日 至 2023年10月20日	第223計算期間 自 2023年10月21日 至 2023年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	6,406,897,479円	6,217,186,028円	6,408,198,903円
期末受益権口数	10,686,668,631口	10,637,458,289口	10,595,861,601口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,995円	5,845円	6,048円
期中騰落率	2.51%	△1.91%	4.07%

ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第221計算期間 自 2023年 8月22日 至 2023年 9月20日	第222計算期間 自 2023年 9月21日 至 2023年10月20日	第223計算期間 自 2023年10月21日 至 2023年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	4,810,123,681円	4,563,952,864円	4,655,440,335円
期末受益権口数	10,819,512,066口	10,698,754,276口	10,547,529,176口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,446円	4,266円	4,414円
期中騰落率	0.31%	△3.82%	3.70%