臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第206計算期間 自 令和 4年 5月21日 至 令和 4年 6月20日	第207計算期間 自 令和 4年 6月21日 至 令和 4年 7月20日	第208計算期間 自 令和 4年 7月21日 至 令和 4年 8月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	6,719,154,710円	6,402,620,035円	6,704,115,554円
期末受益権口数	11,664,585,746口	11,520,882,188口	11,466,953,001口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,760円	5,557円	5,846円
期中騰落率	3.76%	△2.91%	5.83%

ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第206計算期間 自 令和 4年 5月21日 至 令和 4年 6月20日	第207計算期間 自 令和 4年 6月21日 至 令和 4年 7月20日	第208計算期間 自 令和 4年 7月21日 至 令和 4年 8月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	5,680,044,915円	5,324,373,235円	5,572,341,039円
期末受益権口数	11,771,799,637口	11,657,080,631口	11,570,005,487口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,825円	4,568円	4,816円
期中騰落率	△2.51%	△4.91%	5.86%