臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第215計算期間 自 2023年 2月21日 至 2023年 3月20日	第216計算期間 自 2023年 3月21日 至 2023年 4月20日	第217計算期間 自 2023年 4月21日 至 2023年 5月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	5,992,664,506円	6,093,313,608円	6,173,364,245円
期末受益権口数	11,113,818,298口	11,053,566,560口	10,991,716,745口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,392円	5,513円	5,616円
期中騰落率	△2.33%	2.89%	2.50%

ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第215計算期間 自 2023年 2月21日 至 2023年 3月20日	第216計算期間 自 2023年 3月21日 至 2023年 4月20日	第217計算期間 自 2023年 4月21日 至 2023年 5月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	4,988,912,705円	4,953,484,552円	4,851,308,361円
期末受益権口数	11,039,106,708口	10,968,377,157口	10,874,942,738口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,519円	4,516円	4,461円
期中騰落率	△1.00%	0.37%	△0.77%