臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第152計算期間 自 平成29年11月21日 至 平成29年12月20日	第153計算期間 自 平成29年12月21日 至 平成30年 1月22日	第154計算期間 自 平成30年 1月23日 至 平成30年 2月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	12,632,147,219円	12,310,124,787円	11,806,708,813円
期末受益権口数	17,088,320,168口	17,067,618,518口	17,549,328,918口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,392円	7,213円	6,728円
期中騰落率	1.40%	△1.81%	△6.10%

ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第152計算期間 自 平成29年11月21日 至 平成29年12月20日	第153計算期間 自 平成29年12月21日 至 平成30年 1月22日	第154計算期間 自 平成30年 1月23日 至 平成30年 2月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	21,758,126,756円	21,183,047,278円	20,282,780,247円
期末受益権口数	30,197,880,182口	29,555,203,086口	29,048,267,115口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,205円	7,167円	6,982円
期中騰落率	0.59%	0.02%	△2.02%