有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 99,348,592.0186 | 9,692.73 | 962,959,707,591 | 9,819 | 975,503,825,030 | 98.50 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・ マーケットEUR クラスI | 263,903.754 | 18,785.84 | 4,957,654,753 | 18,785.84 | 4,957,654,753 | 0.50 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.50 |
| 投資証券 | 0.50 |
| 合計 | 99.00 |
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