有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 122,050,596.921 | 4,821.23 | 588,434,287,687 | 4,964 | 605,859,163,115 | 99.40 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR クラスI | 8,418.2561 | 17,505.06 | 147,362,095 | 17,502.30 | 147,338,849 | 0.02 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.40 |
| 投資証券 | 0.02 |
| 合計 | 99.42 |
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