有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/08/14-2025/02/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 212,949,117.3859 | 4,030.09 | 858,204,108,485 | 3,997 | 851,157,622,191 | 99.51 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットEUR クラスI | 8,418.2561 | 22,863.61 | 192,471,766 | 22,895.80 | 192,742,779 | 0.02 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.51 |
| 投資証券 | 0.02 |
| 合計 | 99.53 |
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