有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 109,708,264.5761 | 6,697.03 | 734,719,539,114 | 6,550 | 718,589,132,973 | 99.63 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR クラスI | 9,052 | 16,124.31 | 145,957,274 | 16,120.89 | 145,926,371 | 0.02 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.63 |
| 投資証券 | 0.02 |
| 合計 | 99.65 |
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