有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 226,001,411.3966 | 5,048.57 | 1,140,984,302,533 | 4,933 | 1,114,864,962,419 | 99.33 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットEUR クラスI | 8,418.2561 | 16,629.47 | 139,991,182 | 16,625.32 | 139,956,237 | 0.01 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.33 |
| 投資証券 | 0.01 |
| 合計 | 99.34 |
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