有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/02/14-2024/08/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 220,489,311.8785 | 3,797 | 837,197,917,202 | 3,905 | 861,010,762,885 | 99.63 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットEUR クラスI | 8,418.2561 | 23,196.23 | 195,271,876 | 23,236.38 | 195,609,803 | 0.02 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.63 |
| 投資証券 | 0.02 |
| 合計 | 99.66 |
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