有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型 | 103,361,197.8024 | 9,181.83 | 949,045,688,632 | 8,558 | 884,565,130,792 | 98.60 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR クラスI | 226,301.5891 | 19,119.15 | 4,326,694,298 | 19,116.42 | 4,326,078,485 | 0.48 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.60 |
| 投資証券 | 0.48 |
| 合計 | 99.08 |
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