有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドクラスP分配型 | 106,813,064.6714 | 6,323 | 675,379,007,917 | 6,442 | 688,089,762,613 | 99.71 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットEURクラスI | 8,418.2561 | 16,659.49 | 140,243,905 | 16,656.68 | 140,220,267 | 0.02 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.71 |
| 投資証券 | 0.02 |
| 合計 | 99.73 |
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