有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
SAIKYO 日本株式CSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (平成25年12月24日現在) | 第19特定期間 (平成26年6月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,774,833 | 9,419,512 | |||
| 株式 | 627,190,200 | 570,397,200 | |||
| 未収入金 | 24,424,193 | 11,967,973 | |||
| 未収配当金 | - | 2,386,300 | |||
| 未収利息 | 3 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 656,389,229 | 594,170,990 | |||
| 資産合計 | 656,389,229 | 594,170,990 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 9,510,168 | 7,634,873 | |||
| 未払収益分配金 | 895,781 | 839,201 | |||
| 未払解約金 | 3,051,278 | 364,006 | |||
| 未払受託者報酬 | 166,739 | 151,717 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,834,541 | 2,579,153 | |||
| 流動負債合計 | 16,458,507 | 11,568,950 | |||
| 負債合計 | 16,458,507 | 11,568,950 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 895,781,303 | 839,201,813 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △255,850,581 | △256,599,773 | |||
| (分配準備積立金) | 15,837,720 | 18,438,671 | |||
| 元本等合計 | 639,930,722 | 582,602,040 | |||
| 純資産合計 | 639,930,722 | 582,602,040 | |||
| 負債純資産合計 | 656,389,229 | 594,170,990 | |||
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