有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
SAIKYO 日本株式CSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成26年12月22日現在) | 第21特定期間 (平成27年6月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,512,234 | 10,176,391 | |||
| 株式 | 547,716,870 | 529,462,000 | |||
| 未収入金 | 19,713,172 | - | |||
| 未収配当金 | - | 2,058,700 | |||
| 未収利息 | 2 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 575,942,278 | 541,697,093 | |||
| 資産合計 | 575,942,278 | 541,697,093 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 14,648,812 | - | |||
| 未払収益分配金 | 721,349 | 604,352 | |||
| 未払解約金 | - | 2,100,392 | |||
| 未払受託者報酬 | 150,710 | 147,142 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,562,061 | 2,501,405 | |||
| 流動負債合計 | 18,082,932 | 5,353,291 | |||
| 負債合計 | 18,082,932 | 5,353,291 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 721,349,028 | 604,352,613 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △163,489,682 | △68,008,811 | |||
| (分配準備積立金) | 18,836,590 | 18,548,104 | |||
| 元本等合計 | 557,859,346 | 536,343,802 | |||
| 純資産合計 | 557,859,346 | 536,343,802 | |||
| 負債純資産合計 | 575,942,278 | 541,697,093 | |||
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