有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
SAIKYO 日本株式CSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (平成26年6月23日現在) | 第20特定期間 (平成26年12月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,419,512 | 8,512,234 | |||
| 株式 | 570,397,200 | 547,716,870 | |||
| 未収入金 | 11,967,973 | 19,713,172 | |||
| 未収配当金 | 2,386,300 | - | |||
| 未収利息 | 5 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 594,170,990 | 575,942,278 | |||
| 資産合計 | 594,170,990 | 575,942,278 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 7,634,873 | 14,648,812 | |||
| 未払収益分配金 | 839,201 | 721,349 | |||
| 未払解約金 | 364,006 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 151,717 | 150,710 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,579,153 | 2,562,061 | |||
| 流動負債合計 | 11,568,950 | 18,082,932 | |||
| 負債合計 | 11,568,950 | 18,082,932 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 839,201,813 | 721,349,028 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △256,599,773 | △163,489,682 | |||
| (分配準備積立金) | 18,438,671 | 18,836,590 | |||
| 元本等合計 | 582,602,040 | 557,859,346 | |||
| 純資産合計 | 582,602,040 | 557,859,346 | |||
| 負債純資産合計 | 594,170,990 | 575,942,278 | |||
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