有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
SAIKYO 日本株式CSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (平成27年6月22日現在) | 第22特定期間 (平成27年12月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,176,391 | 8,756,140 | |||
| 株式 | 529,462,000 | 477,298,570 | |||
| 未収配当金 | 2,058,700 | - | |||
| 未収利息 | 2 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 541,697,093 | 486,054,712 | |||
| 資産合計 | 541,697,093 | 486,054,712 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 604,352 | 577,705 | |||
| 未払解約金 | 2,100,392 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 147,142 | 127,015 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,501,405 | 2,159,193 | |||
| 流動負債合計 | 5,353,291 | 2,863,913 | |||
| 負債合計 | 5,353,291 | 2,863,913 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 604,352,613 | 577,705,557 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,008,811 | △94,514,758 | |||
| (分配準備積立金) | 18,548,104 | 19,811,574 | |||
| 元本等合計 | 536,343,802 | 483,190,799 | |||
| 純資産合計 | 536,343,802 | 483,190,799 | |||
| 負債純資産合計 | 541,697,093 | 486,054,712 | |||
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