有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)
SAIKYO 日本株式CSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (平成29年6月22日現在) | 第26特定期間 (平成29年12月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,719,341 | 7,787,016 | |||
| 株式 | 398,567,670 | 379,267,470 | |||
| 未収入金 | 5,285,978 | - | |||
| 未収配当金 | 2,388,350 | 14,000 | |||
| 流動資産合計 | 417,961,339 | 387,068,486 | |||
| 資産合計 | 417,961,339 | 387,068,486 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 475,703 | 387,908 | |||
| 未払解約金 | 6,271,648 | 32,445 | |||
| 未払受託者報酬 | 111,294 | 105,982 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,891,992 | 1,801,633 | |||
| 未払利息 | 16 | 10 | |||
| 流動負債合計 | 8,750,653 | 2,327,978 | |||
| 負債合計 | 8,750,653 | 2,327,978 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 475,703,878 | 387,908,478 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,493,192 | △3,167,970 | |||
| (分配準備積立金) | 21,195,325 | 19,506,287 | |||
| 元本等合計 | 409,210,686 | 384,740,508 | |||
| 純資産合計 | 409,210,686 | 384,740,508 | |||
| 負債純資産合計 | 417,961,339 | 387,068,486 | |||
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