有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
SAIKYO 日本株式CSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (平成28年6月22日現在) | 第24特定期間 (平成28年12月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,364,183 | 6,981,985 | |||
| 株式 | 367,954,390 | 420,397,150 | |||
| 未収配当金 | 2,734,250 | 16,200 | |||
| 流動資産合計 | 385,052,823 | 427,395,335 | |||
| 資産合計 | 385,052,823 | 427,395,335 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 548,197 | 524,926 | |||
| 未払解約金 | - | 739,613 | |||
| 未払受託者報酬 | 111,111 | 104,906 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,888,823 | 1,783,360 | |||
| 未払利息 | 21 | 9 | |||
| 流動負債合計 | 2,548,152 | 3,152,814 | |||
| 負債合計 | 2,548,152 | 3,152,814 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 548,197,103 | 524,926,897 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △165,692,432 | △100,684,376 | |||
| (分配準備積立金) | 19,176,607 | 20,627,183 | |||
| 元本等合計 | 382,504,671 | 424,242,521 | |||
| 純資産合計 | 382,504,671 | 424,242,521 | |||
| 負債純資産合計 | 385,052,823 | 427,395,335 | |||
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