有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
SAIKYO 日本株式CSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (平成28年12月22日現在) | 第25特定期間 (平成29年6月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,981,985 | 11,719,341 | |||
| 株式 | 420,397,150 | 398,567,670 | |||
| 未収入金 | - | 5,285,978 | |||
| 未収配当金 | 16,200 | 2,388,350 | |||
| 流動資産合計 | 427,395,335 | 417,961,339 | |||
| 資産合計 | 427,395,335 | 417,961,339 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 524,926 | 475,703 | |||
| 未払解約金 | 739,613 | 6,271,648 | |||
| 未払受託者報酬 | 104,906 | 111,294 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,783,360 | 1,891,992 | |||
| 未払利息 | 9 | 16 | |||
| 流動負債合計 | 3,152,814 | 8,750,653 | |||
| 負債合計 | 3,152,814 | 8,750,653 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 524,926,897 | 475,703,878 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △100,684,376 | △66,493,192 | |||
| (分配準備積立金) | 20,627,183 | 21,195,325 | |||
| 元本等合計 | 424,242,521 | 409,210,686 | |||
| 純資産合計 | 424,242,521 | 409,210,686 | |||
| 負債純資産合計 | 427,395,335 | 417,961,339 | |||
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