SAIKYO日本株式CSRファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)

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【提出】: 2016/09/21 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

SAIKYO 日本株式CSRファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第22特定期間 (平成27年12月22日現在)	第23特定期間 (平成28年6月22日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		8,756,140	14,364,183
		株式		477,298,570	367,954,390
		未収配当金		-	2,734,250
		未収利息		2	-
		流動資産合計		486,054,712	385,052,823
	資産合計			486,054,712	385,052,823
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		577,705	548,197
		未払受託者報酬		127,015	111,111
		未払委託者報酬		2,159,193	1,888,823
		未払利息		-	21
		流動負債合計		2,863,913	2,548,152
	負債合計			2,863,913	2,548,152
純資産の部
	元本等
		元本		577,705,557	548,197,103
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△94,514,758	△165,692,432
			(分配準備積立金)	19,811,574	19,176,607
		元本等合計		483,190,799	382,504,671
	純資産合計			483,190,799	382,504,671
負債純資産合計				486,054,712	385,052,823

開示資料

決算

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