有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
SAIKYO 日本株式CSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (平成27年12月22日現在) | 第23特定期間 (平成28年6月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,756,140 | 14,364,183 | |||
| 株式 | 477,298,570 | 367,954,390 | |||
| 未収配当金 | - | 2,734,250 | |||
| 未収利息 | 2 | - | |||
| 流動資産合計 | 486,054,712 | 385,052,823 | |||
| 資産合計 | 486,054,712 | 385,052,823 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 577,705 | 548,197 | |||
| 未払受託者報酬 | 127,015 | 111,111 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,159,193 | 1,888,823 | |||
| 未払利息 | - | 21 | |||
| 流動負債合計 | 2,863,913 | 2,548,152 | |||
| 負債合計 | 2,863,913 | 2,548,152 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 577,705,557 | 548,197,103 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,514,758 | △165,692,432 | |||
| (分配準備積立金) | 19,811,574 | 19,176,607 | |||
| 元本等合計 | 483,190,799 | 382,504,671 | |||
| 純資産合計 | 483,190,799 | 382,504,671 | |||
| 負債純資産合計 | 486,054,712 | 385,052,823 | |||
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