有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(平成26年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘 柄 名	業 種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,300	6,003.04	25,813,089	6,137.00	26,389,100	4.59
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,100	6,326.85	19,613,259	6,860.00	21,266,000	3.70
日本	株式	日立製作所	電気機器	24,000	750.72	18,017,281	808.70	19,408,800	3.37
日本	株式	三菱商事	卸売業	8,400	2,151.00	18,068,400	2,186.00	18,362,400	3.19
日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	4,200	4,245.00	17,829,000	4,330.50	18,188,100	3.16
日本	株式	三井物産	卸売業	10,600	1,638.00	17,362,800	1,666.00	17,659,600	3.07
日本	株式	花王	化学	3,900	4,113.00	16,040,700	4,247.00	16,563,300	2.88
日本	株式	三菱電機	電気機器	12,000	1,287.44	15,449,312	1,376.00	16,512,000	2.87
日本	株式	富士通	電気機器	19,000	738.00	14,022,000	801.00	15,219,000	2.65
日本	株式	住友商事	卸売業	11,100	1,372.00	15,229,200	1,370.50	15,212,550	2.64
日本	株式	シスメックス	電気機器	3,600	3,750.00	13,500,000	4,040.00	14,544,000	2.53
日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	9,400	1,624.00	15,265,600	1,536.50	14,443,100	2.51
日本	株式	大林組	建設業	18,000	728.82	13,118,935	760.00	13,680,000	2.38
日本	株式	りそなホールディン グス	銀行業	23,100	585.00	13,513,500	578.60	13,365,660	2.32
日本	株式	小松製作所	機械	5,700	2,342.00	13,349,400	2,309.00	13,161,300	2.29
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,700	7,613.00	12,942,100	7,572.00	12,872,400	2.24
日本	株式	オリックス	その他金融業	7,500	1,660.00	12,450,000	1,693.50	12,701,250	2.21
日本	株式	日本碍子	ガラス・ 土石製品	5,000	2,286.00	11,430,000	2,478.00	12,390,000	2.15
日本	株式	HOYA	精密機器	3,600	3,420.00	12,312,000	3,371.00	12,135,600	2.11
日本	株式	マツダ	輸送用機器	4,800	2,455.00	11,784,000	2,501.00	12,004,800	2.09
日本	株式	アサヒグループ ホールディングス	食料品	3,800	3,123.45	11,869,145	3,135.00	11,913,000	2.07
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	6,500	1,732.97	11,264,326	1,824.00	11,856,000	2.06
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	11,100	984.00	10,922,400	1,022.00	11,344,200	1.97
日本	株式	味の素	食料品	7,000	1,589.83	11,128,843	1,594.50	11,161,500	1.94
日本	株式	ヤクルト本社	食料品	2,000	5,229.54	10,459,099	5,500.00	11,000,000	1.91
日本	株式	三菱重工業	機械	16,000	638.00	10,208,000	678.10	10,849,600	1.89
日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	2,400	4,205.00	10,092,000	4,490.00	10,776,000	1.87
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	7,200	1,385.00	9,972,000	1,445.00	10,404,000	1.81
日本	株式	キヤノン	電気機器	2,900	3,420.00	9,918,000	3,392.00	9,836,800	1.71
日本	株式	リンナイ	金属製品	1,000	9,890.00	9,890,000	9,480.00	9,480,000	1.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別および業種別比率(平成26年7月31日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	18.67
	輸送用機器	11.79
	卸売業	8.91
	情報・通信業	8.00
	食料品	5.92
	銀行業	5.50
	機械	4.94
	化学	4.39
	医薬品	4.28
	建設業	3.60
	ガラス・土石製品	3.24
	小売業	3.16
	鉱業	2.51
	その他金融業	2.21
	精密機器	2.11
	陸運業	2.07
	保険業	1.82
	金属製品	1.65
	非鉄金属	1.50
	ゴム製品	1.15
	不動産業	1.04
	その他製品	0.69
合  計		99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。