有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(平成28年1月29日現在)

国/ 地域	種類	銘 柄 名	業 種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,300	4,785.00	15,790,500	5,028.00	16,592,400	3.67
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,300	7,635.00	17,560,500	7,200.00	16,560,000	3.66
日本	株式	花王	化学	2,300	6,069.00	13,958,700	6,395.00	14,708,500	3.25
日本	株式	東レ	繊維製品	14,000	1,100.90	15,412,708	1,017.50	14,245,000	3.15
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	2,800	4,910.39	13,749,119	4,856.00	13,596,800	3.01
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,200	11,530.00	13,836,000	10,990.00	13,188,000	2.92
日本	株式	ダイセル	化学	7,500	1,737.70	13,032,811	1,749.00	13,117,500	2.90
日本	株式	村田製作所	電気機器	900	16,639.55	14,975,600	13,695.00	12,325,500	2.73
日本	株式	東京海上ホールディ ングス	保険業	2,900	4,550.00	13,195,000	4,248.00	12,319,200	2.73
日本	株式	日本航空	空運業	2,700	4,342.00	11,723,400	4,476.00	12,085,200	2.67
日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	19,000	756.40	14,371,600	609.40	11,578,600	2.56
日本	株式	三井不動産	不動産業	4,000	3,080.00	12,320,000	2,803.00	11,212,000	2.48
日本	株式	キーエンス	電気機器	200	65,030.00	13,006,000	55,920.00	11,184,000	2.47
日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	2,100	4,749.34	9,973,629	5,050.00	10,605,000	2.35
日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	11,000	956.00	10,516,000	931.00	10,241,000	2.27
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	7,000	1,339.77	9,378,400	1,397.50	9,782,500	2.16
日本	株式	クボタ	機械	5,500	1,897.63	10,436,981	1,749.00	9,619,500	2.13
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	5,800	1,683.00	9,761,400	1,650.00	9,570,000	2.12
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	2,200	4,575.00	10,065,000	4,325.00	9,515,000	2.11
日本	株式	KDDI	情報・通信業	3,100	3,132.00	9,709,200	3,008.00	9,324,800	2.06
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	1,500	6,068.31	9,102,478	5,930.00	8,895,000	1.97
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	400	21,320.00	8,528,000	22,105.00	8,842,000	1.96
日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,700	5,060.14	8,602,246	5,160.00	8,772,000	1.94
日本	株式	大林組	建設業	8,000	1,143.00	9,144,000	1,078.00	8,624,000	1.91
日本	株式	セコム	サービス業	1,000	8,132.00	8,132,000	8,315.00	8,315,000	1.84
日本	株式	ソニー	電気機器	3,200	2,913.00	9,321,600	2,523.00	8,073,600	1.79
日本	株式	セブン&アイ・ホー ルディングス	小売業	1,500	5,429.00	8,143,500	5,312.00	7,968,000	1.76
日本	株式	シスメックス	電気機器	1,000	7,570.00	7,570,000	7,640.00	7,640,000	1.69
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,000	7,337.00	7,337,000	7,623.00	7,623,000	1.69
日本	株式	マツダ	輸送用機器	3,200	2,468.00	7,897,600	2,148.50	6,875,200	1.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別および業種別比率(平成28年1月29日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	輸送用機器	13.22
	情報・通信業	9.81
	化学	9.54
	電気機器	9.22
	陸運業	7.14
	銀行業	6.95
	医薬品	5.95
	建設業	4.51
	保険業	3.70
	不動産業	3.53
	サービス業	3.53
	食料品	3.23
	繊維製品	3.15
	空運業	2.67
	卸売業	2.38
	精密機器	2.34
	機械	2.13
	小売業	1.76
	鉄鋼	0.98
	電気・ガス業	0.80
	鉱業	0.70
	その他製品	0.49
合  計		97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。