有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(平成28年7月29日現在)

国/ 地域	種類	銘 柄 名	業 種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	キーエンス	電気機器	200	68,890.00	13,778,000	72,920.00	14,584,000	3.76
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,300	5,607.00	12,896,100	5,894.00	13,556,200	3.49
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	2,800	3,807.00	10,659,600	4,015.00	11,242,000	2.90
日本	株式	カカクコム	サービス業	5,000	1,953.00	9,765,000	2,142.00	10,710,000	2.76
日本	株式	三菱UFJフィナンシャ ル・グループ	銀行業	20,000	500.60	10,012,000	522.00	10,440,000	2.69
日本	株式	東レ	繊維製品	11,000	916.00	10,076,000	940.70	10,347,700	2.67
日本	株式	KDDI	情報・通信業	3,100	3,156.00	9,783,600	3,145.00	9,749,500	2.51
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,900	4,550.00	8,645,000	4,881.00	9,273,900	2.39
日本	株式	三井不動産	不動産業	4,000	2,454.00	9,816,000	2,253.50	9,014,000	2.32
日本	株式	三井住友フィナンシャル グループ	銀行業	2,500	3,193.00	7,982,500	3,308.00	8,270,000	2.13
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,800	1,279.50	8,700,600	1,172.50	7,973,000	2.05
日本	株式	味の素	食料品	3,000	2,553.50	7,660,500	2,638.50	7,915,500	2.04
日本	株式	アサヒグループホールデ ィングス	食料品	2,200	3,411.00	7,504,200	3,496.00	7,691,200	1.98
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	400	18,445.06	7,378,027	19,220.00	7,688,000	1.98
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	800	9,369.00	7,495,200	9,485.00	7,588,000	1.95
日本	株式	日本電産	電気機器	800	7,900.33	6,320,265	9,435.00	7,548,000	1.94
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	1,400	5,811.00	8,135,400	5,350.00	7,490,000	1.93
日本	株式	花王	化学	1,300	6,042.00	7,854,600	5,553.00	7,218,900	1.86
日本	株式	ダイキン工業	機械	800	8,769.00	7,015,200	9,012.00	7,209,600	1.86
日本	株式	小糸製作所	電気機器	1,400	4,895.00	6,853,000	5,120.00	7,168,000	1.85
日本	株式	セコム	サービス業	900	7,813.00	7,031,700	7,759.00	6,983,100	1.80
日本	株式	ソニー	電気機器	2,100	3,011.82	6,324,842	3,282.00	6,892,200	1.78
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	1,400	4,817.52	6,744,541	4,894.00	6,851,600	1.76
日本	株式	ダイセル	化学	5,700	1,147.00	6,537,900	1,164.00	6,634,800	1.71
日本	株式	小松製作所	機械	3,200	1,883.41	6,026,928	2,019.50	6,462,400	1.66
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	500	11,800.00	5,900,000	12,740.00	6,370,000	1.64
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,100	5,831.04	6,414,150	5,703.00	6,273,300	1.62
日本	株式	ファミリーマート	小売業	1,000	6,150.00	6,150,000	6,060.00	6,060,000	1.56
日本	株式	大成建設	建設業	6,000	814.00	4,884,000	925.00	5,550,000	1.43
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	4,100	1,332.57	5,463,543	1,349.00	5,530,900	1.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別および業種別比率(平成28年7月29日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	14.57
	輸送用機器	9.16
	情報・通信業	8.36
	銀行業	7.54
	サービス業	5.73
	食料品	5.41
	機械	5.34
	陸運業	5.24
	医薬品	5.03
	小売業	4.80
	化学	4.30
	建設業	3.76
	不動産業	3.32
	繊維製品	2.67
	卸売業	2.50
	保険業	2.36
	精密機器	1.44
	その他金融業	1.24
	空運業	1.07
	非鉄金属	0.96
	その他製品	0.66
	電気・ガス業	0.64
	鉱業	0.19
合  計		96.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。