有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(2018年1月31日現在)

国/ 地域	種類	銘 柄 名	業 種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	キーエンス	電気機器	200	64,090.00	12,818,000	66,430.00	13,286,000	3.64
日本	株式	三井不動産	不動産業	4,000	2,542.00	10,168,000	2,857.50	11,430,000	3.13
日本	株式	三菱UFJフィナンシ ャル・グループ	銀行業	12,400	845.90	10,489,160	820.80	10,177,920	2.79
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,800	5,359.00	9,646,200	5,191.00	9,343,800	2.56
日本	株式	横河電機	電気機器	3,800	2,195.00	8,341,000	2,316.00	8,800,800	2.41
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	3,200	2,375.00	7,600,000	2,467.00	7,894,400	2.16
日本	株式	信越化学工業	化学	600	11,560.00	6,936,000	12,410.00	7,446,000	2.04
日本	株式	三井住友フィナンシャ ルグループ	銀行業	1,500	4,975.00	7,462,500	4,878.00	7,317,000	2.00
日本	株式	積水化学工業	化学	3,500	2,293.00	8,025,500	2,080.00	7,280,000	1.99
日本	株式	小松製作所	機械	1,700	4,051.00	6,886,700	4,235.00	7,199,500	1.97
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	800	8,960.00	7,168,000	8,980.00	7,184,000	1.97
日本	株式	日本電産	電気機器	400	16,000.00	6,400,000	17,450.00	6,980,000	1.91
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	400	17,115.00	6,846,000	17,385.00	6,954,000	1.91
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	1,300	5,405.00	7,026,500	5,306.00	6,897,800	1.89
日本	株式	オムロン	電気機器	1,000	6,770.00	6,770,000	6,810.00	6,810,000	1.87
日本	株式	オリックス	その他金融業	3,300	1,934.00	6,382,200	2,035.00	6,715,500	1.84
日本	株式	アサヒグループホール ディングス	食料品	1,200	5,752.00	6,902,400	5,491.00	6,589,200	1.81
日本	株式	クボタ	機械	2,900	2,218.50	6,433,650	2,217.00	6,429,300	1.76
日本	株式	セブン&アイ・ホール ディングス	小売業	1,400	4,702.00	6,582,800	4,486.00	6,280,400	1.72
日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,000	6,513.00	6,513,000	6,228.00	6,228,000	1.71
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	3,700	1,624.00	6,008,800	1,655.00	6,123,500	1.68
日本	株式	山九	陸運業	1,200	4,905.00	5,886,000	5,070.00	6,084,000	1.67
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	1,000	6,194.00	6,194,000	6,037.00	6,037,000	1.65
日本	株式	ポーラ・オルビスホー ルディングス	化学	1,400	4,005.00	5,607,000	4,270.00	5,978,000	1.64
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,500	3,899.00	5,848,500	3,826.00	5,739,000	1.57
日本	株式	ソニー	電気機器	1,100	5,192.00	5,711,200	5,209.00	5,729,900	1.57
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	3,100	1,852.50	5,742,750	1,839.00	5,700,900	1.56
日本	株式	エーザイ	医薬品	900	6,061.00	5,454,900	6,231.00	5,607,900	1.54
日本	株式	東京建物	不動産業	3,100	1,534.00	4,755,400	1,751.00	5,428,100	1.49
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	500	11,075.00	5,537,500	10,845.00	5,422,500	1.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別および業種別比率(2018年1月31日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	18.12
	情報・通信業	8.33
	銀行業	8.11
	輸送用機器	7.57
	化学	6.99
	機械	6.57
	小売業	4.95
	食料品	4.64
	不動産業	4.62
	医薬品	4.25
	陸運業	4.15
	保険業	2.98
	卸売業	2.39
	精密機器	2.13
	ゴム製品	1.89
	その他金融業	1.84
	空運業	1.47
	繊維製品	1.37
	ガラス・土石製品	1.31
	鉄鋼	0.99
	非鉄金属	0.98
	証券、商品先物取引業	0.72
	鉱業	0.62
	建設業	0.61
	サービス業	0.22
合  計		97.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。