有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(平成27年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘 柄 名	業 種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,700	8,297.00	30,698,900	8,253.00	30,536,100	5.70
日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	33,100	889.00	29,425,900	900.00	29,790,000	5.56
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,800	4,365.00	20,952,005	4,763.50	22,864,800	4.27
日本	株式	三井住友フィナンシ ャルグループ	銀行業	3,800	5,380.00	20,444,000	5,544.00	21,067,200	3.93
日本	株式	三菱商事	卸売業	6,300	2,776.00	17,488,800	2,679.50	16,880,850	3.15
日本	株式	東京海上ホールディ ングス	保険業	3,000	5,055.00	15,165,000	5,165.00	15,495,000	2.89
日本	株式	KDDI	情報・通信業	4,900	2,904.50	14,232,050	3,150.50	15,437,450	2.88
日本	株式	村田製作所	電気機器	800	21,118.40	16,894,720	18,400.00	14,720,000	2.75
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,200	11,106.08	13,327,298	12,250.00	14,700,000	2.74
日本	株式	みずほフィナンシャ ルグループ	銀行業	54,600	261.14	14,258,726	267.90	14,627,340	2.73
日本	株式	花王	化学	2,300	5,938.00	13,657,400	6,291.00	14,469,300	2.70
日本	株式	日本電産	電気機器	1,300	9,128.00	11,866,400	11,105.00	14,436,500	2.69
日本	株式	第一生命保険	保険業	5,700	2,394.92	13,651,072	2,522.00	14,375,400	2.68
日本	株式	日本碍子	ガラス・土石 製品	4,000	3,200.00	12,800,000	3,180.00	12,720,000	2.37
日本	株式	セブン&アイ・ホー ルディングス	小売業	2,200	5,207.00	11,455,400	5,724.00	12,592,800	2.35
日本	株式	キーエンス	電気機器	200	68,500.00	13,700,000	62,500.00	12,500,000	2.33
日本	株式	ファーストリテイリ ング	小売業	200	53,910.00	10,782,000	61,370.00	12,274,000	2.29
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	2,600	4,533.50	11,787,100	4,585.00	11,921,000	2.23
日本	株式	ソニー	電気機器	3,200	3,732.00	11,942,400	3,533.00	11,305,600	2.11
日本	株式	東レ	繊維製品	11,000	985.50	10,840,500	987.40	10,861,400	2.03
日本	株式	大林組	建設業	11,000	896.00	9,856,000	955.00	10,505,000	1.96
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	2,000	4,900.00	9,800,000	5,090.00	10,180,000	1.90
日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	11,000	830.29	9,133,219	912.00	10,032,000	1.87
日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	1,900	5,440.00	10,336,000	5,030.00	9,557,000	1.78
日本	株式	日東電工	化学	1,000	9,930.00	9,930,000	9,390.00	9,390,000	1.75
日本	株式	日本航空	空運業	1,900	4,058.22	7,710,634	4,680.00	8,892,000	1.66
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	400	21,685.70	8,674,282	21,720.00	8,688,000	1.62
日本	株式	クボタ	機械	4,000	1,917.50	7,670,000	2,123.50	8,494,000	1.59
日本	株式	セコム	サービス業	1,000	8,096.00	8,096,000	8,358.00	8,358,000	1.56
日本	株式	日立製作所	電気機器	10,000	829.70	8,297,000	804.40	8,044,000	1.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別および業種別比率(平成27年7月31日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	銀行業	13.68
	電気機器	13.28
	輸送用機器	13.12
	情報・通信業	9.05
	陸運業	7.74
	化学	6.78
	保険業	5.58
	小売業	4.64
	建設業	4.20
	卸売業	3.15
	ガラス・土石製品	3.05
	機械	2.78
	医薬品	2.59
	繊維製品	2.03
	空運業	1.66
	サービス業	1.56
	精密機器	1.18
	ゴム製品	1.08
	食料品	1.06
	不動産業	0.66
合  計		98.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。