有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(平成27年1月30日現在)

国/ 地域	種類	銘 柄 名	業 種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,100	7,535.00	38,428,500	7,645.00	38,989,500	7.03
日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	34,300	669.80	22,974,140	632.30	21,687,890	3.91
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	10,300	1,707.50	17,587,250	1,829.50	18,843,850	3.40
日本	株式	日立製作所	電気機器	21,000	907.50	19,057,500	897.30	18,843,300	3.40
日本	株式	花王	化学	3,400	4,707.00	16,003,800	5,181.00	17,615,400	3.18
日本	株式	セブン&アイ・ホー ルディングス	小売業	3,900	4,351.50	16,970,850	4,337.50	16,916,250	3.05
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	3,700	4,307.50	15,937,750	4,296.50	15,897,050	2.87
日本	株式	HOYA	精密機器	3,400	4,174.50	14,193,300	4,599.00	15,636,600	2.82
日本	株式	ヤクルト本社	食料品	2,100	6,320.00	13,272,000	7,180.00	15,078,000	2.72
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,800	7,832.60	14,098,691	8,363.00	15,053,400	2.72
日本	株式	味の素	食料品	6,000	2,218.50	13,311,000	2,438.50	14,631,000	2.64
日本	株式	三菱電機	電気機器	10,000	1,453.50	14,535,000	1,376.50	13,765,000	2.48
日本	株式	シスメックス	電気機器	2,500	5,400.00	13,500,000	5,300.00	13,250,000	2.39
日本	株式	参天製薬	医薬品	1,800	6,475.78	11,656,416	7,360.00	13,248,000	2.39
日本	株式	東京海上ホールディ ングス	保険業	2,800	3,893.50	10,901,800	4,140.00	11,592,000	2.09
日本	株式	村田製作所	電気機器	900	13,122.25	11,810,029	12,820.00	11,538,000	2.08
日本	株式	東レ	繊維製品	11,000	949.77	10,447,522	1,009.50	11,104,500	2.00
日本	株式	キーエンス	電気機器	200	53,201.80	10,640,360	55,490.00	11,098,000	2.00
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	6,500	1,587.00	10,315,500	1,685.00	10,952,500	1.98
日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,000	5,678.00	11,356,000	5,251.00	10,502,000	1.89
日本	株式	関西ペイント	化学	5,000	1,843.00	9,215,000	2,068.00	10,340,000	1.87
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	2,900	3,190.00	9,251,000	3,555.00	10,309,500	1.86
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,400	6,289.00	8,804,600	7,020.00	9,828,000	1.77
日本	株式	日本碍子	ガラス・土石 製品	4,000	2,486.00	9,944,000	2,392.00	9,568,000	1.73
日本	株式	日本電産	電気機器	1,100	7,937.23	8,730,958	8,074.00	8,881,400	1.60
日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	1,800	5,040.00	9,072,000	4,825.00	8,685,000	1.57
日本	株式	りそなホールディン グス	銀行業	14,100	607.80	8,569,980	588.40	8,296,440	1.50
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	3,100	2,434.00	7,545,400	2,612.00	8,097,200	1.46
日本	株式	IHI	機械	13,000	621.00	8,073,000	620.00	8,060,000	1.45
日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	1,900	4,355.00	8,274,500	4,145.00	7,875,500	1.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別および業種別比率(平成27年1月30日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	輸送用機器	17.58
	電気機器	16.81
	医薬品	8.48
	化学	8.19
	銀行業	7.24
	食料品	5.36
	情報・通信業	4.49
	機械	3.63
	小売業	3.05
	ガラス・土石製品	3.00
	保険業	2.90
	精密機器	2.82
	建設業	2.46
	陸運業	2.09
	繊維製品	2.00
	非鉄金属	1.77
	鉄鋼	1.49
	ゴム製品	1.40
	空運業	1.01
	不動産業	0.97
	卸売業	0.86
	サービス業	0.58
	金属製品	0.57
合  計		98.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。