有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(平成29年1月31日現在)

国/ 地域	種類	銘 柄 名	業 種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシ ャル・グループ	銀行業	18,500	743.88	13,761,808	730.90	13,521,650	3.25
日本	株式	キーエンス	電気機器	300	39,942.02	11,982,607	43,870.00	13,161,000	3.16
日本	株式	信越化学工業	化学	1,100	9,244.00	10,168,400	9,747.00	10,721,700	2.57
日本	株式	三井不動産	不動産業	4,000	2,750.50	11,002,000	2,616.50	10,466,000	2.51
日本	株式	ソニー	電気機器	2,800	3,342.00	9,357,600	3,423.00	9,584,400	2.30
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,100	7,914.00	8,705,400	8,701.00	9,571,100	2.30
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,900	4,983.00	9,467,700	4,979.00	9,460,100	2.27
日本	株式	アルプス電気	電気機器	3,100	2,854.00	8,847,400	3,015.00	9,346,500	2.24
日本	株式	ダイキン工業	機械	800	10,695.00	8,556,000	11,225.00	8,980,000	2.16
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	7,800	1,183.00	9,227,400	1,125.00	8,775,000	2.11
日本	株式	横河電機	電気機器	4,800	1,688.00	8,102,400	1,806.00	8,668,800	2.08
日本	株式	日本電産	電気機器	800	10,240.00	8,192,000	10,610.00	8,488,000	2.04
日本	株式	積水化学工業	化学	4,600	1,864.82	8,578,212	1,844.00	8,482,400	2.04
日本	株式	三井住友フィナンシャ ルグループ	銀行業	1,900	4,603.00	8,745,700	4,451.00	8,456,900	2.03
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	5,400	1,517.50	8,194,500	1,522.00	8,218,800	1.97
日本	株式	みずほフィナンシャル グループ	銀行業	37,300	217.20	8,101,560	210.30	7,844,190	1.88
日本	株式	小糸製作所	電気機器	1,200	6,230.00	7,476,000	5,980.00	7,176,000	1.72
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	700	10,385.00	7,269,500	10,230.00	7,161,000	1.72
日本	株式	小松製作所	機械	2,600	2,695.50	7,008,300	2,694.00	7,004,400	1.68
日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,600	4,167.00	6,667,200	4,369.00	6,990,400	1.68
日本	株式	東レ	繊維製品	7,000	980.00	6,860,000	977.60	6,843,200	1.64
日本	株式	オリックス	その他金融業	4,000	1,853.00	7,412,000	1,707.00	6,828,000	1.64
日本	株式	三菱電機	電気機器	3,800	1,647.00	6,258,600	1,721.50	6,541,700	1.57
日本	株式	ポーラ・オルビスホー ルディングス	化学	600	9,630.00	5,778,000	10,720.00	6,432,000	1.54
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	4,100	1,592.50	6,529,250	1,556.00	6,379,600	1.53
日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,300	5,258.00	6,835,400	4,901.00	6,371,300	1.53
日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,100	3,021.00	6,344,100	3,030.00	6,363,000	1.53
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	500	12,990.00	6,495,000	12,620.00	6,310,000	1.51
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	1,100	5,470.34	6,017,378	5,425.00	5,967,500	1.43
日本	株式	富士フイルムホールデ ィングス	化学	1,300	4,532.00	5,891,600	4,375.00	5,687,500	1.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別および業種別比率(平成29年1月31日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	19.36
	情報・通信業	9.34
	銀行業	9.13
	化学	8.87
	輸送用機器	7.75
	機械	4.87
	陸運業	4.23
	医薬品	3.66
	食料品	3.63
	不動産業	3.63
	小売業	3.25
	保険業	2.95
	卸売業	2.64
	精密機器	2.22
	サービス業	2.17
	繊維製品	1.64
	その他金融業	1.64
	電気・ガス業	1.22
	建設業	1.16
	金属製品	1.06
	鉄鋼	1.05
	証券、商品先物取引業	0.96
	空運業	0.86
	非鉄金属	0.74
	鉱業	0.67
	ゴム製品	0.50
合  計		99.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。