有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(平成29年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘 柄 名	業 種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	キーエンス	電気機器	300	50,300.00	15,090,000	51,020.00	15,306,000	3.78
日本	株式	三菱UFJフィナンシ ャル・グループ	銀行業	19,100	723.20	13,813,120	700.00	13,370,000	3.30
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	2,200	4,906.00	10,793,200	4,657.00	10,245,400	2.53
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,900	5,438.00	10,332,200	5,390.00	10,241,000	2.53
日本	株式	横河電機	電気機器	5,500	1,849.00	10,169,500	1,859.00	10,224,500	2.53
日本	株式	三井不動産	不動産業	4,000	2,620.50	10,482,000	2,534.50	10,138,000	2.50
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,100	9,250.00	10,175,000	8,958.00	9,853,800	2.43
日本	株式	三井住友フィナンシャ ルグループ	銀行業	2,300	4,263.00	9,804,900	4,195.00	9,648,500	2.38
日本	株式	ソニー	電気機器	2,000	4,276.00	8,552,000	4,540.00	9,080,000	2.24
日本	株式	積水化学工業	化学	4,000	2,005.00	8,020,000	2,032.00	8,128,000	2.01
日本	株式	住友化学	化学	12,000	611.00	7,332,000	648.00	7,776,000	1.92
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	4,200	1,879.17	7,892,519	1,823.00	7,656,600	1.89
日本	株式	日本電産	電気機器	600	11,785.00	7,071,000	12,160.00	7,296,000	1.80
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	700	11,095.00	7,766,500	10,350.00	7,245,000	1.79
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	4,100	1,613.50	6,615,350	1,730.50	7,095,050	1.75
日本	株式	ダイキン工業	機械	600	11,300.00	6,780,000	11,700.00	7,020,000	1.73
日本	株式	オリックス	その他金融業	4,000	1,764.50	7,058,000	1,751.50	7,006,000	1.73
日本	株式	セブン&アイ・ホール ディングス	小売業	1,500	4,698.09	7,047,137	4,445.00	6,667,500	1.65
日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	3,100	1,820.89	5,644,779	2,132.50	6,610,750	1.63
日本	株式	小松製作所	機械	2,200	2,754.00	6,058,800	2,964.50	6,521,900	1.61
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	1,100	6,295.00	6,924,500	5,896.00	6,485,600	1.60
日本	株式	アサヒグループホール ディングス	食料品	1,400	4,324.00	6,053,611	4,499.00	6,298,600	1.56
日本	株式	HOYA	精密機器	1,000	5,635.00	5,635,000	6,226.00	6,226,000	1.54
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	400	16,720.00	6,688,000	15,560.00	6,224,000	1.54
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	3,400	1,699.00	5,776,600	1,808.00	6,147,200	1.52
日本	株式	信越化学工業	化学	600	10,060.00	6,036,000	10,110.00	6,066,000	1.50
日本	株式	東京海上ホールディン グス	保険業	1,300	4,712.00	6,125,600	4,645.00	6,038,500	1.49
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	2,100	2,902.45	6,095,152	2,780.00	5,838,000	1.44
日本	株式	ポーラ・オルビスホー ルディングス	化学	1,900	3,020.00	5,738,000	3,065.00	5,823,500	1.44
日本	株式	ニチコン	電気機器	4,800	1,188.37	5,704,179	1,213.00	5,822,400	1.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別および業種別比率(平成29年7月31日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	19.09
	情報・通信業	9.15
	銀行業	8.19
	化学	7.67
	輸送用機器	6.20
	機械	5.12
	陸運業	4.31
	小売業	4.04
	医薬品	3.83
	食料品	3.77
	不動産業	3.66
	保険業	2.87
	精密機器	2.67
	卸売業	2.55
	ゴム製品	2.53
	サービス業	2.00
	その他金融業	1.73
	鉄鋼	1.63
	ガラス・土石製品	1.38
	繊維製品	1.13
	空運業	0.88
	非鉄金属	0.82
	建設業	0.78
	電気・ガス業	0.76
	鉱業	0.66
	証券、商品先物取引業	0.60
合  計		98.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。