有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/12/23-2026/06/22)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)

(2026年 7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,695,791,291	100.08
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2,783,995	△0.08
合計(純資産総額)		3,693,007,296	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー

(2026年 7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,395,969,805	34.91
	カナダ	441,599,711	11.04
	ドイツ	311,139,061	7.78
	イタリア	66,390,072	1.66
	フランス	364,270,235	9.11
	オランダ	64,610,121	1.62
	フィンランド	51,343,821	1.28
	アイルランド	83,798,390	2.10
	イギリス	469,335,420	11.74
	スイス	171,966,177	4.30
	スウェーデン	65,938,754	1.65
	ノルウェー	184,078,518	4.60
	デンマーク	47,299,127	1.18
	台湾	110,582,891	2.77
	南アフリカ	32,139,648	0.80
	キュラソー	93,205,686	2.33
	小計	3,953,667,437	98.86
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	45,568,942	1.14
合計(純資産総額)		3,999,236,379	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。