有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成26年 1月22日現在 | 第19期 平成26年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,063,095 | 2,314,949 |
| 親投資信託受益証券 | 755,041,719 | 282,468,153 |
| 未収入金 | - | 629,124 |
| 未収利息 | 12 | 3 |
| 流動資産合計 | 762,104,826 | 285,412,229 |
| 資産合計 | 762,104,826 | 285,412,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 192,879 | 70,369 |
| 未払委託者報酬 | 4,050,378 | 1,477,586 |
| その他未払費用 | 19,786 | 11,218 |
| 流動負債合計 | 4,263,043 | 1,559,173 |
| 負債合計 | 4,263,043 | 1,559,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,158,217 | △16,146,944 |
| 元本等合計 | 757,841,783 | 283,853,056 |
| 純資産合計 | 757,841,783 | 283,853,056 |
| 負債純資産合計 | 762,104,826 | 285,412,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
