有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 平成29年 1月23日現在 | 第25期 平成29年 7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,912,628 | 2,199,613 |
| 親投資信託受益証券 | 275,105,961 | 268,846,225 |
| 流動資産合計 | 278,018,589 | 271,045,838 |
| 資産合計 | 278,018,589 | 271,045,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 70,480 | 68,040 |
| 未払委託者報酬 | 1,480,046 | 1,428,654 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 7,412 | 7,143 |
| 流動負債合計 | 1,557,941 | 1,503,840 |
| 負債合計 | 1,557,941 | 1,503,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,539,352 | △30,458,002 |
| 元本等合計 | 276,460,648 | 269,541,998 |
| 純資産合計 | 276,460,648 | 269,541,998 |
| 負債純資産合計 | 278,018,589 | 271,045,838 |
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