有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成27年 7月22日現在 | 第22期 平成28年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,381,362 | 2,175,034 |
| 親投資信託受益証券 | 281,327,523 | 280,733,219 |
| 未収入金 | 570,473 | 804,647 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 284,279,361 | 283,712,903 |
| 資産合計 | 284,279,361 | 283,712,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 70,607 | 71,186 |
| 未払委託者報酬 | 1,482,713 | 1,495,026 |
| その他未払費用 | 7,408 | 7,463 |
| 流動負債合計 | 1,560,728 | 1,573,675 |
| 負債合計 | 1,560,728 | 1,573,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,281,367 | △17,860,772 |
| 元本等合計 | 282,718,633 | 282,139,228 |
| 純資産合計 | 282,718,633 | 282,139,228 |
| 負債純資産合計 | 284,279,361 | 283,712,903 |
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